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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 194.00 | 12 576.00 | 97 617.00 | 110 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 693.00 | 17 507.00 | 80 186.00 | 97 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 987.00 | 30 083.00 | 177 903.00 | 207 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 431.00 | | 488 431.00 | 488 431.00 |
BZ Autres créances | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
CF Disponibilités | 175 327.00 | | 175 327.00 | 175 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 541.00 | | 875 541.00 | 875 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 529.00 | 30 083.00 | 1 053 445.00 | 1 083 529.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 188.00 | 3 600.00 | | 6 188.00 |
DH Report à nouveau | 10 292.00 | 11 113.00 | | 10 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 399.00 | 51 768.00 | | 106 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 748.00 | 4 348.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 276 628.00 | 170 829.00 | | 276 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 564.00 | 125 936.00 | | 144 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 1 341.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 262.00 | 461 711.00 | | 267 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 133.00 | 235 213.00 | | 278 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 817.00 | 824 199.00 | | 776 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 445.00 | 995 028.00 | | 1 053 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 914.00 | | | 669 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 058.00 | | 208 970.00 | 69 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 040.00 | 207 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 207 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 918.00 | | 208 970.00 | 63 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 196.00 | 12 287.00 | 361.00 | 18 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 196.00 | 12 287.00 | 361.00 | 18 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 263.00 | 267 263.00 | | 267 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 488 431.00 | 488 431.00 | | 488 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 254.00 | 37 351.00 | 106 903.00 | 144 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VP Divers | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 133.00 | 278 133.00 | | 278 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 099.00 | 625 099.00 | | 625 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 817.00 | 669 914.00 | 106 903.00 | 776 817.00 |