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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 194.00 | 49 924.00 | 260 269.00 | 310 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 840.00 | 30 086.00 | 111 754.00 | 141 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 134.00 | 80 011.00 | 372 123.00 | 452 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 353.00 | | 95 353.00 | 95 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 543.00 | 1.00 | 701 543.00 | 701 543.00 |
BZ Autres créances | 206 862.00 | 2.00 | 206 862.00 | 206 862.00 |
CF Disponibilités | 152 649.00 | | 152 649.00 | 152 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 008.00 | | 1 160 008.00 | 1 160 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 143.00 | 80 011.00 | 1 532 132.00 | 1 612 143.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 507.00 | 6 188.00 | | 11 507.00 |
DG Autres réserves | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
DH Report à nouveau | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 692.00 | 106 399.00 | | 63 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 148.00 | 3 748.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 319 720.00 | 276 628.00 | | 319 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 565.00 | 144 564.00 | | 502 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429.00 | 456.00 | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 106.00 | 267 262.00 | | 246 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 698.00 | 278 133.00 | | 419 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 400.00 | | |
EA Autres dettes | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 411.00 | 776 817.00 | | 1 212 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 132.00 | 1 053 445.00 | | 1 532 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 030.00 | 669 914.00 | | 835 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 310.00 | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 084.00 | 60 643.00 | 10 715.00 | 30 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 084.00 | 60 643.00 | 10 715.00 | 30 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 107.00 | 246 107.00 | | 246 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 698.00 | 419 698.00 | | 419 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
UX Autres créances clients | 701 543.00 | 701 543.00 | | 701 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 693.00 | 124 312.00 | 377 381.00 | 501 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 799.00 | | | 400 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 863.00 | 206 863.00 | | 206 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 006.00 | 912 006.00 | | 912 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 411.00 | 835 030.00 | 377 381.00 | 1 212 411.00 |