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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 584.00 | 1 762.00 | 3 822.00 | 5 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 189.00 | 160 436.00 | 425 753.00 | 586 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 392.00 | 34 551.00 | 8 841.00 | 43 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 564.00 | 196 749.00 | 439 815.00 | 636 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 553.00 | | 233 553.00 | 233 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 327.00 | 86 514.00 | 890 813.00 | 977 327.00 |
BZ Autres créances | 222 005.00 | | 222 005.00 | 222 005.00 |
CF Disponibilités | 92 856.00 | | 92 856.00 | 92 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 916.00 | 86 514.00 | 1 444 402.00 | 1 530 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 480.00 | 283 263.00 | 1 884 217.00 | 2 167 480.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 14 693.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 28 188.00 | 21 587.00 | | 28 188.00 |
DH Report à nouveau | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 035.00 | 6 947.00 | | 73 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 948.00 | 2 548.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 378 503.00 | 306 068.00 | | 378 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 489.00 | 419 395.00 | | 483 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 812.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 892.00 | 553 742.00 | | 709 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 159.00 | 261 903.00 | | 215 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 671.00 | 17 435.00 | | 73 671.00 |
EA Autres dettes | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 714.00 | 1 253 287.00 | | 1 505 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 217.00 | 1 559 355.00 | | 1 884 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 126.00 | 308 141.00 | | 291 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | 1 395.00 | | 1 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 005.00 | | 237 560.00 | 399 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 905.00 | | 236 260.00 | 398 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 300.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 619.00 | 69 130.00 | | 127 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 619.00 | 69 130.00 | | 127 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 892.00 | 709 892.00 | | 709 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 159.00 | 215 159.00 | | 215 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 977 327.00 | 977 327.00 | | 977 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 909.00 | 190 783.00 | 291 126.00 | 481 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 274.00 | | | 116 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 005.00 | 222 005.00 | | 222 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 807.00 | 1 204 507.00 | 1 300.00 | 1 205 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 714.00 | 1 214 587.00 | 291 126.00 | 1 505 714.00 |