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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 583.00 | 645.00 | 4 938.00 | 5 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 929.00 | 97 021.00 | 252 908.00 | 349 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 391.00 | 29 952.00 | 13 438.00 | 43 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 004.00 | 127 618.00 | 271 385.00 | 399 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 901.00 | | 167 901.00 | 167 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 424.00 | 28 838.00 | 849 586.00 | 878 424.00 |
BZ Autres créances | 126 310.00 | | 126 310.00 | 126 310.00 |
CF Disponibilités | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 807.00 | 28 838.00 | 1 287 969.00 | 1 316 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 812.00 | 156 457.00 | 1 559 355.00 | 1 715 812.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
DG Autres réserves | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DH Report à nouveau | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 306 068.00 | | | 306 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 394.00 | | | 419 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 741.00 | | | 553 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 902.00 | | | 261 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 286.00 | | | 1 253 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 355.00 | | | 1 559 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 146.00 | | | 945 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 135.00 | | 49 370.00 | 452 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 500.00 | 399 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 500.00 | 398 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 035.00 | | 49 370.00 | 452 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 011.00 | 76 626.00 | 29 018.00 | 80 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 011.00 | 76 626.00 | 29 018.00 | 80 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 742.00 | 553 742.00 | | 553 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 903.00 | 261 903.00 | | 261 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 878 425.00 | 878 425.00 | | 878 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 000.00 | 109 859.00 | 308 141.00 | 418 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 848.00 | 1 077 848.00 | | 1 077 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 287.00 | 945 146.00 | 308 141.00 | 1 253 287.00 |