| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 570.00 | 1 656.00 | 10 914.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 370.00 | 1 656.00 | 1 614 714.00 | 1 616 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 11 244 022.00 | | 11 244 022.00 | 11 244 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 646.00 | | 195 646.00 | 195 646.00 |
CF Disponibilités | 780 517.00 | | 780 517.00 | 780 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 245 268.00 | | 12 245 268.00 | 12 245 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 861 638.00 | 1 656.00 | 13 859 982.00 | 13 861 638.00 |
CU Autres participations | 1 515 800.00 | | 1 515 800.00 | 1 515 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 267.00 | -12 867.00 | | -16 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 537.00 | -3 400.00 | | 26 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 270.00 | 983 733.00 | | 1 010 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 833 704.00 | 12 757 227.00 | | 12 833 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 17 269.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 952.00 | 5 108.00 | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 849 712.00 | 12 779 604.00 | | 12 849 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 859 982.00 | 13 763 337.00 | | 13 859 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 849 712.00 | 12 779 604.00 | | 12 849 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 180.00 | 163 647.00 | | 129 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 643.00 | 167 047.00 | | 102 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 537.00 | -3 400.00 | | 26 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 660.00 | | 1 012 709.00 | 1 603 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999 999.00 | 1 515 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 999.00 | 1 616 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | 2 710.00 | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 800.00 | | 1 009 999.00 | 1 505 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 986.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 986.00 | | 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 11 240 335.00 | | | 11 240 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 12 833 704.00 | 12 833 704.00 | | 12 833 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 269 105.00 | 11 269 105.00 | | 11 269 105.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 849 712.00 | 12 849 712.00 | | 12 849 712.00 |