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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 332.00 | 6 586.00 | 21 746.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 155.00 | 24 714.00 | 173 441.00 | 198 155.00 |
BF Prêts | 12 883 922.00 | | 12 883 922.00 | 12 883 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 340 278.00 | 4 580 603.00 | 14 759 675.00 | 19 340 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 567.00 | | 206 567.00 | 206 567.00 |
BZ Autres créances | 31 005 656.00 | 5 096 709.00 | 25 908 947.00 | 31 005 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
CF Disponibilités | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 360 918.00 | 5 096 709.00 | 26 264 209.00 | 31 360 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 701 196.00 | 9 677 312.00 | 41 023 884.00 | 50 701 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 991 693.00 | | | 30 991 693.00 |
CU Autres participations | 5 605 303.00 | 4 549 303.00 | 1 056 000.00 | 5 605 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -8 456 273.00 | -5 818 172.00 | | -8 456 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 740 931.00 | -2 638 101.00 | | -2 740 931.00 |
DL TOTAL (I) | -10 196 691.00 | -7 455 760.00 | | -10 196 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367.00 | 1 327.00 | | 2 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 579 332.00 | 45 959 648.00 | | 50 579 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 269.00 | 360 426.00 | | 527 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 125.00 | 132 471.00 | | 97 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 482.00 | 14 934.00 | | 14 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 220 575.00 | 46 468 805.00 | | 51 220 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 023 884.00 | 39 013 045.00 | | 41 023 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 243.00 | 34 722 452.00 | | 641 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367.00 | 1 327.00 | | 2 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 709.00 | | 532 709.00 | 532 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 709.00 | | 532 709.00 | 532 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756 237.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 617 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 249.00 | | | 123 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 249.00 | | | -123 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 970.00 | 1 202 822.00 | | 1 098 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 901.00 | 3 840 923.00 | | 3 839 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 740 931.00 | -2 638 101.00 | | -2 740 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 718 507.00 | | 43 309.00 | 19 718 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 538.00 | 18 533 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 538.00 | 19 340 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 332.00 | | | 608 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 853.00 | | 17 301.00 | 180 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 929 322.00 | | 26 008.00 | 18 929 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 802.00 | 14 498.00 | | 16 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 986.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | 13 512.00 | | 11 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 663 722.00 | | | 22 663 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 269.00 | 527 269.00 | | 527 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 331 861.00 | | | -11 331 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UP Prêts | 12 883 922.00 | | 12 883 922.00 | 12 883 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
UX Autres créances clients | 206 567.00 | 206 567.00 | | 206 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 49 526 963.00 | | | 49 526 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 492.00 | | | 414 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 005 656.00 | 13 963.00 | 30 991 693.00 | 31 005 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 168 567.00 | 248 386.00 | 43 920 181.00 | 44 168 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 220 575.00 | 641 243.00 | | 51 220 575.00 |