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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 2 642.00 | 12 058.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 496.00 | 2 642.00 | 1 625 854.00 | 1 628 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 16 301 373.00 | | 16 301 373.00 | 16 301 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 646.00 | | 195 646.00 | 195 646.00 |
CF Disponibilités | 202 198.00 | | 202 198.00 | 202 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 723 218.00 | | 16 723 218.00 | 16 723 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 351 714.00 | 2 642.00 | 18 349 072.00 | 18 351 714.00 |
CU Autres participations | 1 525 796.00 | | 1 525 796.00 | 1 525 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 9 757.00 | -16 267.00 | | 9 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 467.00 | 26 537.00 | | -25 467.00 |
DL TOTAL (I) | 984 803.00 | 1 010 270.00 | | 984 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 347.00 | 496.00 | | 171 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 179 419.00 | 12 833 704.00 | | 17 179 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 4 560.00 | | 9 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 10 952.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 364 269.00 | 12 849 712.00 | | 17 364 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 349 072.00 | 13 859 982.00 | | 18 349 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 364 269.00 | 12 849 712.00 | | 17 364 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 347.00 | 496.00 | | 171 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 675.00 | 129 180.00 | | 152 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 141.00 | 102 643.00 | | 178 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 467.00 | 26 537.00 | | -25 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 370.00 | | | 1 616 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 800.00 | | | 1 515 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | 986.00 | | 1 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 986.00 | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 179 419.00 | 17 179 419.00 | | 17 179 419.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 347.00 | 171 347.00 | | 171 347.00 |
VP Divers | 16 301 373.00 | | | 16 301 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 325 373.00 | 16 325 373.00 | | 16 325 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 364 269.00 | 17 364 269.00 | | 17 364 269.00 |