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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 332.00 | 5 600.00 | 22 732.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 853.00 | 11 202.00 | 169 651.00 | 180 853.00 |
BF Prêts | 13 281 285.00 | | 13 281 285.00 | 13 281 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 718 507.00 | 4 040 652.00 | 15 677 855.00 | 19 718 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 135.00 | | 186 135.00 | 186 135.00 |
BZ Autres créances | 25 720 638.00 | 3 340 472.00 | 22 380 166.00 | 25 720 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 584.00 | | 197 584.00 | 197 584.00 |
CF Disponibilités | 551 494.00 | | 551 494.00 | 551 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 675 662.00 | 3 340 472.00 | 23 335 190.00 | 26 675 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 394 169.00 | 7 381 124.00 | 39 013 045.00 | 46 394 169.00 |
CU Autres participations | 5 605 303.00 | 4 023 850.00 | 1 581 453.00 | 5 605 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -5 818 172.00 | -60 946.00 | | -5 818 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 638 101.00 | -5 757 227.00 | | -2 638 101.00 |
DL TOTAL (I) | -7 455 760.00 | -4 817 659.00 | | -7 455 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | 858.00 | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 959 648.00 | 42 683 774.00 | | 45 959 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 426.00 | 33 194.00 | | 360 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 471.00 | 112 437.00 | | 132 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 934.00 | 15 497.00 | | 14 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 468 805.00 | 42 845 990.00 | | 46 468 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 013 045.00 | 38 028 331.00 | | 39 013 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 722 452.00 | 30 677 086.00 | | 34 722 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 959 648.00 | | | 45 959 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 853.00 | | 674 853.00 | 674 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 853.00 | | 674 853.00 | 674 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025 901.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 274 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 638 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 822.00 | 864 042.00 | | 1 202 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 923.00 | 6 621 269.00 | | 3 840 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 638 101.00 | -5 757 227.00 | | -2 638 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 556 606.00 | | 1 639 218.00 | 18 556 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 318.00 | 18 929 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 318.00 | 19 718 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 000.00 | 180 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 332.00 | | | 608 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 874.00 | | 138 979.00 | 129 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 818 400.00 | | 1 500 239.00 | 17 818 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752.00 | 8 050.00 | 16 802.00 | 8 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 986.00 | 5 600.00 | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 7 064.00 | 11 202.00 | 4 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 746 354.00 | | | 11 746 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 426.00 | 360 426.00 | | 360 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 213 294.00 | 34 213 294.00 | | 34 213 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
UP Prêts | 13 281 285.00 | | 13 281 285.00 | 13 281 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
UX Autres créances clients | 186 135.00 | 186 135.00 | | 186 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 720 638.00 | 25 720 638.00 | | 25 720 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 250 602.00 | 25 926 584.00 | 13 324 018.00 | 39 250 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 468 806.00 | 34 722 452.00 | | 46 468 806.00 |