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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 332.00 | 3 628.00 | 24 704.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 870.00 | 266.00 | 109 604.00 | 109 870.00 |
BF Prêts | 12 575 883.00 | | 12 575 883.00 | 12 575 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 563 764.00 | 3 894.00 | 18 559 870.00 | 18 563 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
BZ Autres créances | 20 389 446.00 | | 20 389 446.00 | 20 389 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 646.00 | | 195 646.00 | 195 646.00 |
CF Disponibilités | 900 034.00 | | 900 034.00 | 900 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 584 672.00 | | 21 584 672.00 | 21 584 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 148 436.00 | 3 894.00 | 40 144 542.00 | 40 148 436.00 |
CU Autres participations | 5 605 303.00 | | 5 605 303.00 | 5 605 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -15 710.00 | 9 757.00 | | -15 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 236.00 | -25 467.00 | | -45 236.00 |
DL TOTAL (I) | 939 568.00 | 984 803.00 | | 939 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 171 347.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 112 591.00 | 17 179 419.00 | | 39 112 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 510.00 | 9 502.00 | | 29 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 172.00 | 4 000.00 | | 50 172.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 204 974.00 | 17 364 269.00 | | 39 204 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 144 542.00 | 18 349 072.00 | | 40 144 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 554 974.00 | 17 364 269.00 | | 26 554 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 171 347.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
FQ Autres produits | | | 20 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 138.00 | | | -156 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 514.00 | 152 675.00 | | 420 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 749.00 | 178 141.00 | | 465 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 236.00 | -25 467.00 | | -45 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 496.00 | | 17 009 384.00 | 1 628 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 116.00 | 18 195 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 116.00 | 18 563 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 243 632.00 | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | 21 870.00 | 88 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 796.00 | | 16 743 882.00 | 1 525 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642.00 | 1 252.00 | | 2 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 986.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 650 000.00 | | | 12 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UP Prêts | 12 575 883.00 | | | 12 575 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 26 462 591.00 | 26 462 591.00 | | 26 462 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 650 000.00 | | | 12 650 000.00 |
VP Divers | 20 389 446.00 | | | 20 389 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 079 249.00 | 20 488 991.00 | 12 590 258.00 | 33 079 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 204 974.00 | 26 554 974.00 | | 39 204 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |