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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 332.00 | 4 614.00 | 23 718.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 874.00 | 4 138.00 | 125 736.00 | 129 874.00 |
BF Prêts | 12 182 722.00 | | 12 182 722.00 | 12 182 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 556 606.00 | 2 758 347.00 | 15 798 260.00 | 18 556 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
BZ Autres créances | 22 203 896.00 | 2 314 571.00 | 19 889 325.00 | 22 203 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 646.00 | | 195 646.00 | 195 646.00 |
CF Disponibilités | 2 034 351.00 | | 2 034 351.00 | 2 034 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 544 642.00 | 2 314 571.00 | 22 230 071.00 | 24 544 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 101 249.00 | 5 072 918.00 | 38 028 331.00 | 43 101 249.00 |
CU Autres participations | 5 605 303.00 | 2 749 595.00 | 2 855 708.00 | 5 605 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -60 946.00 | -15 710.00 | | -60 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 757 227.00 | -45 236.00 | | -5 757 227.00 |
DL TOTAL (I) | -4 817 659.00 | 939 568.00 | | -4 817 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 161.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 683 774.00 | 39 112 591.00 | | 42 683 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | 29 510.00 | | 33 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 437.00 | 50 172.00 | | 112 437.00 |
EA Autres dettes | | 4 298.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 497.00 | 8 243.00 | | 15 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 845 990.00 | 39 204 974.00 | | 42 845 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 028 331.00 | 40 144 542.00 | | 38 028 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 677 086.00 | 26 554 974.00 | | 30 677 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 161.00 | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 676.00 | | 382 676.00 | 382 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 676.00 | | 382 676.00 | 382 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 314 571.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 749 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 773 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 944.00 | -156 138.00 | | -15 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 042.00 | 420 514.00 | | 864 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 269.00 | 465 749.00 | | 6 621 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 757 227.00 | -45 236.00 | | -5 757 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 563 764.00 | | 386 004.00 | 18 563 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 393 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 161.00 | 17 818 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 161.00 | 18 556 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 332.00 | | 350 000.00 | 258 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 870.00 | | 20 004.00 | 109 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 195 562.00 | | 16 000.00 | 18 195 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894.00 | 4 858.00 | | 3 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 986.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 3 872.00 | | 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 749 595.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 314 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 064 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314 571.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 749 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 168 673.00 | | | 12 168 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 515 101.00 | 30 515 101.00 | | 30 515 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
UP Prêts | 12 182 722.00 | | 12 182 722.00 | 12 182 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
UX Autres créances clients | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 139.00 | | | 497 139.00 |
VP Divers | 22 203 896.00 | 22 203 896.00 | | 22 203 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 527 062.00 | 22 313 965.00 | 12 213 097.00 | 34 527 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 845 760.00 | 30 677 087.00 | | 42 845 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |