| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 574.00 | 10 665.00 | 909.00 | 11 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 195.00 | 114 173.00 | 38 022.00 | 152 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 7 200.00 | -7 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 807.00 | 132 238.00 | 1 167 569.00 | 1 299 807.00 |
BT Marchandises | 138 925.00 | | 138 925.00 | 138 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
BZ Autres créances | 118 025.00 | | 118 025.00 | 118 025.00 |
CF Disponibilités | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 852.00 | | 409 852.00 | 409 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 659.00 | 132 238.00 | 1 577 421.00 | 1 709 659.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 473.00 | 13 802.00 | | 66 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 492.00 | 52 671.00 | | 74 492.00 |
DL TOTAL (I) | 360 965.00 | 286 473.00 | | 360 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 135.00 | 1 027 093.00 | | 929 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 479.00 | 36 168.00 | | 39 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 342.00 | 71 904.00 | | 99 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 598.00 | 38 049.00 | | 37 598.00 |
EA Autres dettes | 110 902.00 | 113 243.00 | | 110 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 456.00 | 1 286 456.00 | | 1 216 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 421.00 | 1 572 929.00 | | 1 577 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 130.00 | | 1 459 130.00 | 1 459 130.00 |
FG Production vendue services | 160 652.00 | | 160 652.00 | 160 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 782.00 | | 1 619 782.00 | 1 619 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 683.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 2 637.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 2 637.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 1 300.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 1 300.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 1 337.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | 13 278.00 | | 23 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 871.00 | 1 604 060.00 | | 1 625 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 379.00 | 1 551 388.00 | | 1 551 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 492.00 | 52 671.00 | | 74 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 324.00 | | 10 483.00 | 1 290 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 299 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 163 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 200.00 | | | 1 120 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 286.00 | | 10 483.00 | 154 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 987.00 | 36 683.00 | 632.00 | 88 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 787.00 | 36 683.00 | 632.00 | 88 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 902.00 | 110 902.00 | | 110 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 135.00 | 101 427.00 | 416 793.00 | 929 135.00 |
VI Groupe et associés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 607.00 | | | 97 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 410.00 | 169 850.00 | 14 560.00 | 184 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 467.00 | 385 759.00 | 416 793.00 | 1 213 467.00 |