| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 606.00 | 9 058.00 | 3 548.00 | 12 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 054.00 | 140 453.00 | 13 601.00 | 154 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 7 200.00 | -7 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 699.00 | 156 911.00 | 1 145 788.00 | 1 302 699.00 |
BT Marchandises | 127 009.00 | | 127 009.00 | 127 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
BZ Autres créances | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CF Disponibilités | 193 127.00 | | 193 127.00 | 193 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 644.00 | | 378 644.00 | 378 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 344.00 | 156 911.00 | 1 524 433.00 | 1 681 344.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 965.00 | 66 473.00 | | 140 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 735.00 | 74 491.00 | | 78 735.00 |
DL TOTAL (I) | 439 700.00 | 360 965.00 | | 439 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 844.00 | 929 135.00 | | 827 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 372.00 | 39 479.00 | | 43 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 516.00 | 99 341.00 | | 82 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 096.00 | 37 597.00 | | 40 096.00 |
EA Autres dettes | 90 902.00 | 110 902.00 | | 90 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 732.00 | 1 216 455.00 | | 1 084 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 433.00 | 1 577 420.00 | | 1 524 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 233.00 | | 1 359 233.00 | 1 359 233.00 |
FG Production vendue services | 162 123.00 | | 162 123.00 | 162 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 357.00 | | 1 521 357.00 | 1 521 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 678.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 878.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 1 396.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 1 764.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -885.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 586.00 | 23 280.00 | | 21 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 865.00 | 1 625 871.00 | | 1 525 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 129.00 | 1 551 379.00 | | 1 447 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 735.00 | 74 491.00 | | 78 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 807.00 | | 4 893.00 | 1 299 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 302 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 166 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 200.00 | | | 1 120 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 769.00 | | 4 893.00 | 163 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 038.00 | 26 674.00 | 2 000.00 | 125 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 838.00 | 26 674.00 | 2 000.00 | 124 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 844.00 | 103 485.00 | 414 047.00 | 827 844.00 |
VI Groupe et associés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 068.00 | 58 508.00 | 14 560.00 | 73 068.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 733.00 | 360 374.00 | 414 047.00 | 1 084 733.00 |