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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 006.00 | 12 693.00 | 1 312.00 | 14 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 347.00 | 157 401.00 | 7 945.00 | 165 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 7 200.00 | 7 360.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 491.00 | 177 495.00 | 1 140 995.00 | 1 318 491.00 |
BT Marchandises | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 772.00 | 4 772.00 | 43 999.00 | 48 772.00 |
BZ Autres créances | 93 676.00 | | 93 676.00 | 93 676.00 |
CF Disponibilités | 63 642.00 | | 63 642.00 | 63 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 735.00 | 4 772.00 | 307 962.00 | 312 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 227.00 | 182 268.00 | 1 448 958.00 | 1 631 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 155.00 | 346 361.00 | | 432 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 575.00 | 85 794.00 | | 84 575.00 |
DL TOTAL (I) | 736 731.00 | 652 155.00 | | 736 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 748.00 | 515 317.00 | | 408 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 626.00 | 46 729.00 | | 46 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 115.00 | 88 632.00 | | 133 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | 51 663.00 | | 33 317.00 |
EA Autres dettes | 90 420.00 | 90 383.00 | | 90 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 227.00 | 792 726.00 | | 712 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 958.00 | 1 444 882.00 | | 1 448 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 910.00 | 383 978.00 | | 410 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 838.00 | | 4 653.00 | 1 313 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 200.00 | | | 1 120 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 350.00 | | 4 003.00 | 175 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 288.00 | | 650.00 | 18 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 095.00 | 3 200.00 | | 167 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 895.00 | 3 200.00 | | 166 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 4 772.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 4 772.00 | | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 748.00 | 107 431.00 | 301 316.00 | 408 748.00 |
VI Groupe et associés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 309.00 | | | 106 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 949.00 | 158 949.00 | | 158 949.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 227.00 | 410 910.00 | 301 316.00 | 712 227.00 |