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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 606.00 | 9 936.00 | 2 670.00 | 12 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 874.00 | 150 042.00 | 8 832.00 | 158 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 7 200.00 | -7 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 319.00 | 167 379.00 | 1 140 940.00 | 1 308 319.00 |
BT Marchandises | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BZ Autres créances | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
CF Disponibilités | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 898.00 | | 348 898.00 | 348 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 217.00 | 167 379.00 | 1 489 838.00 | 1 657 217.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 700.00 | 140 965.00 | | 219 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 180.00 | 78 735.00 | | 63 180.00 |
DL TOTAL (I) | 502 880.00 | 439 700.00 | | 502 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 718.00 | 827 844.00 | | 724 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 321.00 | 43 372.00 | | 46 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 82 516.00 | | 92 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 146.00 | 40 096.00 | | 33 146.00 |
EA Autres dettes | 90 622.00 | 90 902.00 | | 90 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 958.00 | 1 084 732.00 | | 986 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 838.00 | 1 524 433.00 | | 1 489 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 700.00 | | 6 400.00 | 1 302 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 1 308 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 171 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 200.00 | | | 1 120 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 662.00 | | 5 600.00 | 166 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | 800.00 | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 711.00 | 11 248.00 | 780.00 | 149 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 511.00 | 11 248.00 | 780.00 | 149 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 718.00 | 104 461.00 | 427 506.00 | 724 718.00 |
VI Groupe et associés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 204.00 | 137 644.00 | 14 560.00 | 152 204.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 958.00 | 366 700.00 | 427 506.00 | 986 958.00 |