| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 007.00 | 10 827.00 | 3 180.00 | 14 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 557.00 | 153 302.00 | 7 255.00 | 160 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 7 200.00 | -7 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 452.00 | 171 530.00 | 1 140 922.00 | 1 312 452.00 |
BT Marchandises | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
BZ Autres créances | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
CF Disponibilités | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 453.00 | | 326 453.00 | 326 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 905.00 | 171 530.00 | 1 467 375.00 | 1 638 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 881.00 | 219 701.00 | | 282 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 481.00 | 63 180.00 | | 63 481.00 |
DL TOTAL (I) | 566 362.00 | 502 881.00 | | 566 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 565.00 | 724 718.00 | | 620 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 017.00 | 46 814.00 | | 50 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 118.00 | 92 149.00 | | 105 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 015.00 | 33 147.00 | | 35 015.00 |
EA Autres dettes | 90 298.00 | 90 131.00 | | 90 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 013.00 | 986 958.00 | | 901 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 375.00 | 1 489 839.00 | | 1 467 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 956.00 | 986 958.00 | | 385 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 320.00 | | 4 133.00 | 1 308 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 200.00 | | | 1 120 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 482.00 | | 3 083.00 | 171 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 638.00 | | 1 050.00 | 16 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 179.00 | 4 150.00 | | 160 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 979.00 | 4 150.00 | | 159 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 565.00 | 105 507.00 | 432 016.00 | 620 565.00 |
VI Groupe et associés | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 247.00 | 151 247.00 | | 151 247.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 013.00 | 385 956.00 | 432 016.00 | 901 013.00 |