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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 006.00 | 11 807.00 | 2 199.00 | 14 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 343.00 | 155 088.00 | 6 255.00 | 161 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 7 200.00 | 7 360.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 838.00 | 174 295.00 | 1 139 542.00 | 1 313 838.00 |
BT Marchandises | 125 235.00 | | 125 235.00 | 125 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BZ Autres créances | 108 229.00 | | 108 229.00 | 108 229.00 |
CF Disponibilités | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 339.00 | | 305 339.00 | 305 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 177.00 | 174 295.00 | 1 444 882.00 | 1 619 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 361.00 | | | 346 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
DL TOTAL (I) | 652 155.00 | | | 652 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 317.00 | | | 515 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 632.00 | | | 88 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
EA Autres dettes | 90 383.00 | | | 90 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 726.00 | | | 792 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 882.00 | | | 1 444 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 978.00 | | | 383 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 313 838.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167 095.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 895.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VB T. V. A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 317.00 | 106 569.00 | 107 431.00 | 515 317.00 |
VI Groupe et associés | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 199.00 | | | 105 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 726.00 | 383 978.00 | 107 431.00 | 792 726.00 |