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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 654.00 | | 378 654.00 | 378 654.00 |
BZ Autres créances | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
CF Disponibilités | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 546.00 | | 496 546.00 | 496 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 744.00 | | 496 744.00 | 496 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DH Report à nouveau | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
DL TOTAL (I) | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
DN Avances conditionnées | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 872.00 | | | 250 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 250.00 | | | 316 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 744.00 | | | 496 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 031.00 | | | 277 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 588.00 | 215 237.00 | 1 013 825.00 | 798 588.00 |
FG Production vendue services | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 621.00 | 215 237.00 | 1 015 858.00 | 800 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 972.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 250.00 | | | -31 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 117.00 | | | 1 020 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 466.00 | | | 968 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 872.00 | 211 653.00 | 39 219.00 | 250 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 378 654.00 | | | 378 654.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 163.00 | 336 192.00 | 96 971.00 | 433 163.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 250.00 | 277 031.00 | 39 219.00 | 316 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
ST Autres comptes | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 970.00 | | | 204 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 087.00 | | | 150 087.00 |