| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 484.00 | | 352 484.00 | 352 484.00 |
BZ Autres créances | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CF Disponibilités | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 810.00 | | 542 810.00 | 542 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 810.00 | | 542 810.00 | 542 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DH Report à nouveau | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
DL TOTAL (I) | 173 821.00 | | | 173 821.00 |
DN Avances conditionnées | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 347.00 | | | 258 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 988.00 | | | 313 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 810.00 | | | 542 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 988.00 | | | 313 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 901.00 | 447.00 | 693 348.00 | 692 901.00 |
FG Production vendue services | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 661.00 | 447.00 | 697 108.00 | 696 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 384.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 570.00 | | | 701 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 242.00 | | | 653 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198.00 | | | 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 347.00 | 258 347.00 | | 258 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 352 484.00 | 352 484.00 | | 352 484.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 989.00 | 408 989.00 | | 408 989.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 988.00 | 313 988.00 | | 313 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
ST Autres comptes | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 422.00 | | | 127 422.00 |