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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 93.00 | 1 074.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | 236.00 | 2 130.00 | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514.00 | 329.00 | 4 184.00 | 4 514.00 |
BT Marchandises | 520 644.00 | 97 324.00 | 423 320.00 | 520 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 368.00 | | 449 368.00 | 449 368.00 |
BZ Autres créances | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CF Disponibilités | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 507.00 | 97 324.00 | 970 183.00 | 1 067 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 021.00 | 97 653.00 | 974 367.00 | 1 072 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 851.00 | 118 821.00 | | 108 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 446.00 | -9 970.00 | | -141 446.00 |
DL TOTAL (I) | 22 405.00 | 163 851.00 | | 22 405.00 |
DN Avances conditionnées | | 55 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 55 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 276.00 | 1 002 196.00 | | 799 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 876.00 | 62 511.00 | | 109 876.00 |
EA Autres dettes | 16 560.00 | 1 288.00 | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 962.00 | 1 092 246.00 | | 951 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 367.00 | 1 311 097.00 | | 974 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 778 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 653.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424.00 | -12 268.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 985.00 | 1 012 960.00 | | 793 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 431.00 | 1 022 930.00 | | 935 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 446.00 | -9 970.00 | | -141 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | 3 534.00 | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 276.00 | 799 276.00 | | 799 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 449 368.00 | 449 368.00 | | 449 368.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 053.00 | 504 073.00 | 980.00 | 505 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 962.00 | 951 962.00 | | 951 962.00 |