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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 327.00 | 841.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 1 307.00 | 2 058.00 | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613.00 | 1 634.00 | 3 979.00 | 5 613.00 |
BT Marchandises | 528 455.00 | 101 474.00 | 426 981.00 | 528 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 688.00 | 6 254.00 | 208 434.00 | 214 688.00 |
BZ Autres créances | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CF Disponibilités | 167 849.00 | | 167 849.00 | 167 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 087.00 | 107 728.00 | 841 358.00 | 949 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 700.00 | 109 362.00 | 845 337.00 | 954 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 50 000.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 426.00 | 108 851.00 | | -31 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 087.00 | -140 277.00 | | -275 087.00 |
DL TOTAL (I) | -225 313.00 | 23 574.00 | | -225 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 26 250.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 218.00 | 799 276.00 | | 955 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 105.00 | 109 876.00 | | 115 105.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 16 560.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 650.00 | 951 962.00 | | 1 070 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 337.00 | 975 536.00 | | 845 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 670 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 709.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 2 424.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | 2 424.00 | | -2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 110.00 | 793 985.00 | | 686 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 196.00 | 934 263.00 | | 961 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 087.00 | -140 277.00 | | -275 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514.00 | | 1 819.00 | 4 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 5 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | | 999.00 | 3 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 820.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 1 304.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 1 304.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 218.00 | 955 218.00 | | 955 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 214 688.00 | 203 967.00 | 10 722.00 | 214 688.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 863.00 | 242 061.00 | 11 802.00 | 253 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 650.00 | 1 070 650.00 | | 1 070 650.00 |