| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 560.00 | 607.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 898.00 | 3 147.00 | 9 751.00 | 12 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 144.00 | 3 707.00 | 11 437.00 | 15 144.00 |
BT Marchandises | 672 523.00 | 93 872.00 | 578 651.00 | 672 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 850.00 | 7 148.00 | 654 703.00 | 661 850.00 |
BZ Autres créances | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
CF Disponibilités | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 359.00 | 101 020.00 | 1 375 339.00 | 1 476 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 503.00 | 104 727.00 | 1 386 776.00 | 1 491 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 513.00 | -31 426.00 | | -306 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 157.00 | -275 087.00 | | -99 157.00 |
DL TOTAL (I) | -324 469.00 | -225 313.00 | | -324 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 131.00 | 955 218.00 | | 1 547 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 295.00 | 115 105.00 | | 163 295.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 276.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 246.00 | 1 070 650.00 | | 1 711 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 776.00 | 845 337.00 | | 1 386 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 297 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 720.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 785.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 776.00 | 686 110.00 | | 1 317 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 934.00 | 961 196.00 | | 1 416 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 157.00 | -275 087.00 | | -99 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613.00 | | 9 532.00 | 5 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 15 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | 9 532.00 | 4 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 2 073.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 2 073.00 | | 1 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 131.00 | 1 547 131.00 | | 1 547 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 295.00 | 163 295.00 | | 163 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 661 850.00 | 651 129.00 | 10 722.00 | 661 850.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 503.00 | 707 703.00 | 11 801.00 | 719 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 246.00 | 1 711 246.00 | | 1 711 246.00 |