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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 338 710.00 | | 338 710.00 | 338 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 852.00 | | 891 852.00 | 891 852.00 |
BZ Autres créances | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CF Disponibilités | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 116.00 | | 1 310 116.00 | 1 310 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 096.00 | | 1 311 096.00 | 1 311 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 776.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 821.00 | 71 717.00 | | 118 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 970.00 | 28 328.00 | | -9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 163 851.00 | 153 821.00 | | 163 851.00 |
DN Avances conditionnées | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 195.00 | 258 347.00 | | 1 002 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 511.00 | 26 174.00 | | 62 511.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 3 216.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 245.00 | 313 988.00 | | 1 092 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 096.00 | 552 810.00 | | 1 311 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 245.00 | 313 988.00 | | 1 092 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 225.00 | 1 033.00 | 1 001 258.00 | 1 000 225.00 |
FG Production vendue services | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 292.00 | 1 033.00 | 1 007 325.00 | 1 006 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 236.00 | 3 667.00 | | 3 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 267.00 | 31 735.00 | | 12 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 267.00 | 31 735.00 | | 12 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 267.00 | -31 735.00 | | -12 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 959.00 | 701 570.00 | | 1 012 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 929.00 | 673 242.00 | | 1 022 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 970.00 | 28 328.00 | | -9 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 195.00 | 1 002 195.00 | | 1 002 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 891 852.00 | 891 852.00 | | 891 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 116.00 | 964 136.00 | 980.00 | 965 116.00 |
VW T.V.A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 245.00 | 1 092 245.00 | | 1 092 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
ST Autres comptes | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 258.00 | | | 201 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 387.00 | | | 191 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |