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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 231.00 | 65 595.00 | 51 636.00 | 117 231.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 12 306.00 | 87 694.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 231.00 | 77 901.00 | 1 021 330.00 | 1 099 231.00 |
BZ Autres créances | 392 389.00 | | 392 389.00 | 392 389.00 |
CF Disponibilités | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 977.00 | | 440 977.00 | 440 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 208.00 | 77 901.00 | 1 462 308.00 | 1 540 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 988.00 | 23 776.00 | | 33 988.00 |
DG Autres réserves | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
DH Report à nouveau | 213 986.00 | 213 986.00 | | 213 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 656.00 | 102 122.00 | | 132 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 540.00 | 1 139 884.00 | | 1 272 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 240.00 | 89 482.00 | | 80 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 728.00 | 111 789.00 | | 107 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 905.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 768.00 | 203 177.00 | | 189 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 308.00 | 1 343 060.00 | | 1 462 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 986.00 | 122 937.00 | | 118 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 534.00 | 164 898.00 | | 173 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 878.00 | 62 776.00 | | 40 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 656.00 | 102 122.00 | | 132 656.00 |