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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |
AP Constructions | 123 700.00 | 39 811.00 | 83 890.00 | 123 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 673.00 | 157 042.00 | 2 112 632.00 | 2 269 673.00 |
BZ Autres créances | 295 097.00 | | 295 097.00 | 295 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
CF Disponibilités | 191 725.00 | | 191 725.00 | 191 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 222.00 | | 787 222.00 | 787 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 896.00 | 157 042.00 | 2 899 854.00 | 3 056 896.00 |
CU Autres participations | 1 928 742.00 | | 1 928 742.00 | 1 928 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 718.00 | 65 265.00 | | 72 718.00 |
DG Autres réserves | 772 848.00 | 631 243.00 | | 772 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 729.00 | 149 058.00 | | 129 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 295.00 | 1 645 566.00 | | 1 775 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 555.00 | 233 328.00 | | 830 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 807.00 | 17 774.00 | | 29 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 812.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 5 658.00 | | 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 304.00 | 64 416.00 | | 55 304.00 |
EA Autres dettes | 205 749.00 | | | 205 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 559.00 | 323 988.00 | | 1 124 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 854.00 | 1 969 553.00 | | 2 899 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 424.00 | 113 306.00 | | 405 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 855.00 | | | -11 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 658.00 | | 5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 550.00 | 181 145.00 | | 176 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 821.00 | 32 087.00 | | 46 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 729.00 | 149 058.00 | | 129 729.00 |