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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 231.00 | 109 047.00 | 8 183.00 | 117 231.00 |
AP Constructions | 123 701.00 | 25 071.00 | 98 630.00 | 123 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 922.00 | 134 118.00 | 1 199 804.00 | 1 333 922.00 |
BZ Autres créances | 218 518.00 | | 218 518.00 | 218 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 400.00 | | 275 400.00 | 275 400.00 |
CF Disponibilités | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 742.00 | | 579 742.00 | 579 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 664.00 | 134 118.00 | 1 779 546.00 | 1 913 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 092 990.00 | | 1 092 990.00 | 1 092 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 880.00 | 47 254.00 | | 58 880.00 |
DG Autres réserves | 529 916.00 | 425 286.00 | | 529 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 712.00 | 116 256.00 | | 127 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 508.00 | 1 388 796.00 | | 1 516 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 115.00 | 70 782.00 | | 255 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | 400.00 | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 166.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 038.00 | 73 348.00 | | 263 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 546.00 | 1 462 144.00 | | 1 779 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 936.00 | 12 243.00 | | 29 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 724.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 356.00 | 159 547.00 | | 166 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 644.00 | 43 290.00 | | 38 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 712.00 | 116 256.00 | | 127 712.00 |