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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 231.00 | 115 233.00 | 1 998.00 | 117 231.00 |
AP Constructions | 123 701.00 | 32 441.00 | 91 260.00 | 123 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 174.00 | 147 674.00 | 1 292 500.00 | 1 440 174.00 |
BZ Autres créances | 297 595.00 | | 297 595.00 | 297 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
CF Disponibilités | 179 059.00 | | 179 059.00 | 179 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 054.00 | | 677 054.00 | 677 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 227.00 | 147 674.00 | 1 969 553.00 | 2 117 227.00 |
CU Autres participations | 1 099 242.00 | | 1 099 242.00 | 1 099 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 265.00 | 58 880.00 | | 65 265.00 |
DG Autres réserves | 631 243.00 | 529 916.00 | | 631 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 058.00 | 127 712.00 | | 149 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 566.00 | 1 516 508.00 | | 1 645 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 328.00 | 255 115.00 | | 233 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 774.00 | 5 522.00 | | 17 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 400.00 | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 988.00 | 263 038.00 | | 323 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 553.00 | 1 779 546.00 | | 1 969 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 306.00 | 263 038.00 | | 113 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 145.00 | 166 356.00 | | 181 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 087.00 | 38 644.00 | | 32 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 058.00 | 127 712.00 | | 149 058.00 |