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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 655.00 | 109.00 | 546.00 | 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 656.00 | 109.00 | 2 015 547.00 | 2 015 656.00 |
BZ Autres créances | 337 573.00 | | 337 573.00 | 337 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 554 338.00 | | 554 338.00 | 554 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 911.00 | | 1 091 911.00 | 1 091 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 567.00 | 109.00 | 3 107 458.00 | 3 107 567.00 |
CU Autres participations | 1 915 001.00 | | 1 915 001.00 | 1 915 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 72 718.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 895 295.00 | 772 848.00 | | 895 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 033.00 | 129 729.00 | | 419 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 329.00 | 1 775 295.00 | | 2 194 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 135.00 | 830 555.00 | | 762 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 422.00 | 29 807.00 | | 42 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 990.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 076.00 | 153.00 | | 66 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 497.00 | 55 304.00 | | 40 497.00 |
EA Autres dettes | | 205 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 130.00 | 1 124 559.00 | | 913 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 458.00 | 2 899 854.00 | | 3 107 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 034.00 | 500.00 | | 78 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 034.00 | 11 855.00 | | 78 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 966.00 | -11 855.00 | | 219 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 884.00 | 5 813.00 | | 71 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 297.00 | 176 550.00 | | 595 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 263.00 | 46 821.00 | | 176 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 033.00 | 129 729.00 | | 419 033.00 |