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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 231.00 | 90 275.00 | 26 956.00 | 117 231.00 |
AP Constructions | 123 701.00 | 17 701.00 | 106 001.00 | 123 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 922.00 | 107 976.00 | 1 024 946.00 | 1 132 922.00 |
BZ Autres créances | 302 415.00 | | 302 415.00 | 302 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CF Disponibilités | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 198.00 | | 437 198.00 | 437 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 120.00 | 107 976.00 | 1 462 144.00 | 1 570 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 891 990.00 | | 891 990.00 | 891 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 254.00 | 33 988.00 | | 47 254.00 |
DG Autres réserves | 425 286.00 | 91 910.00 | | 425 286.00 |
DH Report à nouveau | | 213 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 256.00 | 132 656.00 | | 116 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 796.00 | 1 272 540.00 | | 1 388 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 782.00 | 80 240.00 | | 70 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 107 728.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 1 800.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 348.00 | 189 768.00 | | 73 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 144.00 | 1 462 308.00 | | 1 462 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 243.00 | 118 986.00 | | 12 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 547.00 | 173 534.00 | | 159 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 290.00 | 40 878.00 | | 43 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 256.00 | 132 656.00 | | 116 256.00 |