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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 630.00 | 2 212.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83.00 | 22.00 | 61.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 925.00 | 652.00 | 21 273.00 | 21 925.00 |
BT Marchandises | 631 979.00 | | 631 979.00 | 631 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 458.00 | 328.00 | 50 130.00 | 50 458.00 |
BZ Autres créances | 217 105.00 | | 217 105.00 | 217 105.00 |
CF Disponibilités | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 835.00 | 328.00 | 949 507.00 | 949 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 760.00 | 980.00 | 970 780.00 | 971 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 089.00 | | | -35 089.00 |
DL TOTAL (I) | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 491.00 | | | 559 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 702.00 | | | 157 702.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 513.00 | | | 897 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 780.00 | | | 970 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 513.00 | | | 897 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 670 888.00 | | 8 670 888.00 | 8 670 888.00 |
FD Production vendue biens | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FG Production vendue services | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 676 925.00 | | 8 676 925.00 | 8 676 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 687 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 398 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | | | 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 776.00 | | | -6 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 362.00 | | | -20 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 444.00 | | | 8 736 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 533.00 | | | 8 771 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 089.00 | | | -35 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 842.00 | | 83.00 | 21 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | 83.00 | 2 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 591.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 591.00 | | 62.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 491.00 | 559 491.00 | | 559 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 766.00 | 167 766.00 | | 167 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
VP Divers | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 631.00 | 277 631.00 | 19 000.00 | 296 631.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 513.00 | 897 513.00 | | 897 513.00 |