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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 1 767.00 | 1 075.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 996.00 | 1 095.00 | 8 901.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 838.00 | 2 861.00 | 28 977.00 | 31 838.00 |
BT Marchandises | 617 259.00 | | 617 259.00 | 617 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 293.00 | 642.00 | 72 651.00 | 73 293.00 |
BZ Autres créances | 273 410.00 | | 273 410.00 | 273 410.00 |
CF Disponibilités | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 438.00 | 642.00 | 1 016 796.00 | 1 017 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 276.00 | 3 503.00 | 1 045 772.00 | 1 049 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DH Report à nouveau | -124 226.00 | | | -124 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | -15 504.00 | | | -15 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 872.00 | | | 735 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 181.00 | | | 169 181.00 |
EA Autres dettes | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 276.00 | | | 1 061 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 772.00 | | | 1 045 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 276.00 | | | 1 061 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 238 748.00 | | 9 238 748.00 | 9 238 748.00 |
FD Production vendue biens | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FG Production vendue services | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 245 121.00 | | 9 245 121.00 | 9 245 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 257 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 866 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 351 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 935.00 | | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 779.00 | | | 116 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 980.00 | | | -27 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 374 309.00 | | | 9 374 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 373 943.00 | | | 9 373 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 274.00 | | 8 564.00 | 23 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274.00 | | 8 564.00 | 4 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 1 366.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 1 366.00 | | 1 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | 642.00 | 703.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | 642.00 | 703.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | 642.00 | 703.00 | 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 872.00 | 735 872.00 | | 735 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 315.00 | 136 315.00 | | 136 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 217.00 | 362 217.00 | 19 000.00 | 381 217.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 276.00 | 1 061 276.00 | | 1 061 276.00 |