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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 971.00 | 5 528.00 | 7 443.00 | 12 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 813.00 | 8 370.00 | 26 443.00 | 34 813.00 |
BT Marchandises | 660 465.00 | | 660 465.00 | 660 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 751.00 | 570.00 | 82 180.00 | 82 751.00 |
BZ Autres créances | 406 159.00 | | 406 159.00 | 406 159.00 |
CF Disponibilités | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 359.00 | 570.00 | 1 241 788.00 | 1 242 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 172.00 | 8 940.00 | 1 268 232.00 | 1 277 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DH Report à nouveau | -179 177.00 | | | -179 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | -60 513.00 | | | -60 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 399.00 | | | 1 118 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 472.00 | | | 194 472.00 |
EA Autres dettes | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 745.00 | | | 1 328 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 232.00 | | | 1 268 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 745.00 | | | 1 328 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569.00 | 2 800.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | 2 800.00 | | 5 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | 570.00 | 1 116.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | 570.00 | 1 116.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | 570.00 | 1 116.00 | 1 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 399.00 | 1 118 399.00 | | 1 118 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 765.00 | 300 765.00 | | 300 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 295.00 | 499 295.00 | 19 000.00 | 518 295.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 745.00 | 1 328 745.00 | | 1 328 745.00 |