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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 335.00 | 507.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 971.00 | 3 234.00 | 9 737.00 | 12 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 813.00 | 5 569.00 | 29 244.00 | 34 813.00 |
BT Marchandises | 677 613.00 | | 677 613.00 | 677 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 204.00 | 1 116.00 | 74 087.00 | 75 204.00 |
BZ Autres créances | 294 861.00 | | 294 861.00 | 294 861.00 |
CF Disponibilités | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 177.00 | 1 116.00 | 1 106 061.00 | 1 107 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 990.00 | 6 686.00 | 1 135 304.00 | 1 141 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DH Report à nouveau | -123 860.00 | | | -123 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 317.00 | | | -55 317.00 |
DL TOTAL (I) | -70 821.00 | | | -70 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 895.00 | | | 138 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 205.00 | | | 856 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 860.00 | | | 164 860.00 |
EA Autres dettes | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 125.00 | | | 1 206 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 304.00 | | | 1 135 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 125.00 | | | 1 206 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 838.00 | | 2 975.00 | 31 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | | 2 975.00 | 12 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861.00 | 2 708.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | 2 708.00 | | 2 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 642.00 | 1 116.00 | 642.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | 1 116.00 | 642.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | 1 116.00 | 642.00 | 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 205.00 | 856 205.00 | | 856 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VP Divers | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 179.00 | 156 179.00 | | 156 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 569.00 | 380 569.00 | 19 000.00 | 399 569.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 125.00 | 1 206 125.00 | | 1 206 125.00 |