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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 1 198.00 | 1 644.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 297.00 | 1 135.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 274.00 | 1 495.00 | 21 779.00 | 23 274.00 |
BT Marchandises | 649 572.00 | | 649 572.00 | 649 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 155.00 | 703.00 | 52 451.00 | 53 155.00 |
BZ Autres créances | 245 486.00 | | 245 486.00 | 245 486.00 |
CF Disponibilités | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 160.00 | 703.00 | 992 457.00 | 993 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 434.00 | 2 198.00 | 1 014 236.00 | 1 016 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DH Report à nouveau | -35 089.00 | | | -35 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 137.00 | | | -89 137.00 |
DL TOTAL (I) | -15 870.00 | | | -15 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 947.00 | | | 743 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
EA Autres dettes | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 106.00 | | | 1 030 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 236.00 | | | 1 014 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 106.00 | | | 1 030 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 902 015.00 | | 8 902 015.00 | 8 902 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FG Production vendue services | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 599.00 | | 8 907 599.00 | 8 907 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 923 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 635 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 092 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 743.00 | | | -32 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 260.00 | | | 9 028 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117 397.00 | | | 9 117 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 137.00 | | | -89 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 925.00 | | 1 349.00 | 21 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | 1 349.00 | 2 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 843.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 843.00 | | 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | 703.00 | 328.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 703.00 | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 703.00 | 328.00 | 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 947.00 | 743 947.00 | | 743 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
VP Divers | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 366.00 | 309 366.00 | 19 000.00 | 328 366.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 106.00 | 1 030 106.00 | | 1 030 106.00 |