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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 7 413.00 | 6 178.00 | 13 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 433.00 | 10 255.00 | 25 178.00 | 35 433.00 |
BT Marchandises | 688 051.00 | | 688 051.00 | 688 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 929.00 | 533.00 | 52 396.00 | 52 929.00 |
BZ Autres créances | 254 405.00 | | 254 405.00 | 254 405.00 |
CF Disponibilités | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 841.00 | 533.00 | 1 054 308.00 | 1 054 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 274.00 | 10 788.00 | 1 079 486.00 | 1 090 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DH Report à nouveau | -168 869.00 | | | -168 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 538.00 | | | -219 538.00 |
DL TOTAL (I) | -280 052.00 | | | -280 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 329.00 | | | 1 119 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 897.00 | | | 193 897.00 |
EA Autres dettes | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 538.00 | | | 1 359 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 486.00 | | | 1 079 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 538.00 | | | 1 359 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 813.00 | | 620.00 | 34 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 813.00 | | 620.00 | 15 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 370.00 | 1 886.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 1 886.00 | | 8 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 533.00 | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 533.00 | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 533.00 | 570.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 329.00 | 1 119 329.00 | | 1 119 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VP Divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 243.00 | 324 243.00 | 19 000.00 | 343 243.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 538.00 | 1 359 538.00 | | 1 359 538.00 |