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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 065.00 | 7 112.00 | 14 952.00 | 22 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 988.00 | 59 115.00 | 69 872.00 | 128 988.00 |
BF Prêts | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 563.00 | 76 975.00 | 273 588.00 | 350 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 566.00 | 20 308.00 | 39 257.00 | 59 566.00 |
BZ Autres créances | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 386.00 | 20 308.00 | 75 077.00 | 95 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 950.00 | 97 284.00 | 348 666.00 | 445 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 986.00 | | | 108 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 382.00 | | | 234 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 666.00 | | | 348 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 458.00 | | 605 458.00 | 605 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 458.00 | | 605 458.00 | 605 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 563.00 | | | 634 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 903.00 | | | 598 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 720.00 | | 34 224.00 | 316 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 350 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 031.00 | | 28 021.00 | 123 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 6 202.00 | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 597.00 | 33 378.00 | | 43 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 891.00 | 2 855.00 | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 705.00 | 30 522.00 | | 35 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 796.00 | | 19 487.00 | 39 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 796.00 | | 19 487.00 | 39 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 796.00 | | 19 487.00 | 39 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
UP Prêts | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 480.00 | | | 142 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VP Divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 150.00 | 101 206.00 | 944.00 | 102 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 382.00 | 131 018.00 | | 234 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 119 133.00 | | | 119 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 473.00 | | | 150 473.00 |