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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 415.00 | 22 568.00 | 4 847.00 | 27 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 395.00 | 109 997.00 | 9 397.00 | 119 395.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 310.00 | 132 566.00 | 202 744.00 | 335 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 889.00 | 19 364.00 | 109 526.00 | 128 889.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 071.00 | 19 364.00 | 116 707.00 | 136 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 381.00 | 151 929.00 | 319 452.00 | 471 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
DH Report à nouveau | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
DL TOTAL (I) | 200 576.00 | | | 200 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 452.00 | | | 319 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 399.00 | | 10 223.00 | 327 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 335 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 146 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 062.00 | | 7 645.00 | 140 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | 2 577.00 | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 304.00 | 18 159.00 | 897.00 | 115 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 304.00 | 18 159.00 | 897.00 | 115 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 207.00 | 40 458.00 | 9 749.00 | 50 207.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 184.00 | 134 684.00 | 6 500.00 | 141 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 876.00 | 109 127.00 | 9 749.00 | 118 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 131 415.00 | | | 131 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 665.00 | | | 188 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |