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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 364.00 | 11 612.00 | 10 752.00 | 22 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 406.00 | 81 390.00 | 41 015.00 | 122 406.00 |
BF Prêts | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 155.00 | 103 749.00 | 243 405.00 | 347 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 130.00 | 40 330.00 | 42 799.00 | 83 130.00 |
BZ Autres créances | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
CF Disponibilités | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 349.00 | 40 330.00 | 149 018.00 | 189 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 504.00 | 144 080.00 | 392 424.00 | 536 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DL TOTAL (I) | 153 481.00 | | | 153 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 942.00 | | | 238 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 424.00 | | | 392 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 801.00 | | | 169 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 563.00 | | 29 813.00 | 350 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095.00 | 9 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 221.00 | 347 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 126.00 | 144 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 053.00 | | 24 844.00 | 151 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | 4 969.00 | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 975.00 | 36 066.00 | 9 292.00 | 76 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 228.00 | 36 066.00 | 9 292.00 | 66 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 308.00 | 20 021.00 | | 20 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 308.00 | 20 021.00 | | 20 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 308.00 | 20 021.00 | | 20 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
UP Prêts | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
UX Autres créances clients | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
VI Groupe et associés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VP Divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 635.00 | 146 997.00 | 9 637.00 | 156 635.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 942.00 | 169 801.00 | | 238 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
ST Autres comptes | 122 368.00 | | | 122 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 407.00 | | | 111 407.00 |
YT Sous‐traitance | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |