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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 964.00 | 24 813.00 | 1 150.00 | 25 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 707.00 | 115 228.00 | 20 479.00 | 135 707.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 171.00 | 140 042.00 | 210 130.00 | 350 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 074.00 | 47 690.00 | 104 384.00 | 152 074.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 135.00 | 47 690.00 | 180 445.00 | 228 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 307.00 | 187 732.00 | 390 575.00 | 578 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 576.00 | | | 167 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
DL TOTAL (I) | 269 098.00 | | | 269 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 477.00 | | | 121 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 575.00 | | | 390 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 477.00 | | | 121 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 310.00 | | 16 912.00 | 335 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 350 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 161 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 810.00 | | 16 912.00 | 146 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 566.00 | 7 987.00 | 511.00 | 132 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 566.00 | 7 987.00 | 511.00 | 132 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 364.00 | 28 327.00 | | 19 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 364.00 | 28 327.00 | | 19 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 364.00 | 28 327.00 | | 19 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 220.00 | 156 720.00 | 6 500.00 | 163 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
ST Autres comptes | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |