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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 365.00 | 17 980.00 | 7 385.00 | 25 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 697.00 | 97 323.00 | 17 374.00 | 114 697.00 |
BF Prêts | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 399.00 | 115 304.00 | 212 095.00 | 327 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 178.00 | | 148 178.00 | 148 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 577.00 | 115 304.00 | 360 273.00 | 475 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 150 818.00 | | | 150 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 584.00 | | | 107 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 273.00 | | | 360 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 155.00 | | 13 344.00 | 347 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 353.00 | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 100.00 | 327 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 747.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 140 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 771.00 | | 13 291.00 | 144 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 637.00 | | 53.00 | 9 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 750.00 | 30 084.00 | 18 530.00 | 103 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 003.00 | 30 084.00 | 7 783.00 | 93 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
UP Prêts | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 214.00 | 33 539.00 | 43 674.00 | 77 214.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 232.00 | 101 895.00 | 5 337.00 | 107 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 455.00 | 165 781.00 | 43 674.00 | 209 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
ST Autres comptes | 176 944.00 | | | 176 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 414.00 | | | 238 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |