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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 844.00 | 16 954.00 | 10 890.00 | 27 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 154.00 | 117 003.00 | 78 151.00 | 195 154.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 547.00 | 133 957.00 | 277 590.00 | 411 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 089.00 | 58 544.00 | 98 546.00 | 157 089.00 |
BZ Autres créances | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CF Disponibilités | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 031.00 | 58 544.00 | 189 487.00 | 248 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 578.00 | 192 501.00 | 467 077.00 | 659 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 098.00 | | | 236 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
DL TOTAL (I) | 349 618.00 | | | 349 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 077.00 | | | 467 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 171.00 | | 78 198.00 | 350 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 822.00 | 411 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 822.00 | 222 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 671.00 | | 78 149.00 | 161 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 49.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 042.00 | 10 737.00 | 16 822.00 | 140 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 042.00 | 10 737.00 | 16 822.00 | 140 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 690.00 | 16 230.00 | 5 376.00 | 47 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 690.00 | 16 230.00 | 5 376.00 | 47 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 690.00 | 16 230.00 | 5 376.00 | 47 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 230.00 | 5 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 725.00 | 170 176.00 | 6 549.00 | 176 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
ST Autres comptes | 254 887.00 | | | 254 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 039.00 | | | 319 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |