| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 272.00 | 46 437.00 | 102 835.00 | 149 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 483.00 | 47 648.00 | 103 835.00 | 151 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
060 Stock marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 632.00 | | 127 632.00 | 127 632.00 |
072 Créances – Autres | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 628.00 | | 171 628.00 | 171 628.00 |
110 Total général Actif | 323 111.00 | 47 648.00 | 275 463.00 | 323 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 024 894.00 | 726 191.00 | | 1 024 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238.00 | | | 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 439.00 | 2 283.00 | | 1 439.00 |
230 Autres produits | 2 336.00 | 891.00 | | 2 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 028 907.00 | 729 365.00 | | 1 028 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 036.00 | -16 279.00 | | 12 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 513 233.00 | 391 450.00 | | 513 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 909.00 | -993.00 | | 909.00 |
242 Autres charges externes. | 176 208.00 | 147 598.00 | | 176 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 4 275.00 | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 046.00 | 165 589.00 | | 225 046.00 |
252 Charges sociales | 67 028.00 | 45 886.00 | | 67 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 346.00 | 13 235.00 | | 20 346.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 4 150.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 019 969.00 | 754 911.00 | | 1 019 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 938.00 | -25 546.00 | | 8 938.00 |
294 Charges financières | 6 924.00 | 846.00 | | 6 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 972.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 938.00 | -27 364.00 | | 1 938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |