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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 545.00 | 114 061.00 | 49 485.00 | 163 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 545.00 | 114 061.00 | 50 485.00 | 164 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
060 Stock marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 238.00 | | 296 238.00 | 296 238.00 |
072 Créances – Autres | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
084 Disponibilités | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 721.00 | | 387 721.00 | 387 721.00 |
110 Total général Actif | 552 267.00 | 114 061.00 | 438 206.00 | 552 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 296.00 | | | 159 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 130.00 | | | 78 130.00 |