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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 119.00 | 68 045.00 | 84 073.00 | 152 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 119.00 | 68 045.00 | 85 073.00 | 153 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
060 Stock marchandises | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 353.00 | | 245 353.00 | 245 353.00 |
072 Créances – Autres | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
084 Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 039.00 | | 306 039.00 | 306 039.00 |
110 Total général Actif | 459 158.00 | 68 045.00 | 391 113.00 | 459 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 013 518.00 | 1 024 894.00 | | 1 013 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 238.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 163.00 | 1 439.00 | | 4 163.00 |
230 Autres produits | 19 654.00 | 2 336.00 | | 19 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 335.00 | 1 028 907.00 | | 1 037 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 960.00 | 12 036.00 | | 2 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499 946.00 | 513 233.00 | | 499 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 010.00 | 909.00 | | -3 010.00 |
242 Autres charges externes. | 213 160.00 | 176 208.00 | | 213 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | 4 915.00 | | 5 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 493.00 | 225 046.00 | | 191 493.00 |
252 Charges sociales | 63 116.00 | 67 028.00 | | 63 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 608.00 | 20 346.00 | | 21 608.00 |
262 Autres charges | 1 029.00 | 248.00 | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995 466.00 | 1 019 969.00 | | 995 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 870.00 | 8 938.00 | | 41 870.00 |
294 Charges financières | 9 154.00 | 6 924.00 | | 9 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 344.00 | 77.00 | | 1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 372.00 | 1 938.00 | | 31 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 631.00 | | | 70 631.00 |