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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 774.00 | 89 899.00 | 12 875.00 | 102 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 943.00 | 61 909.00 | 82 033.00 | 143 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 716.00 | 151 808.00 | 95 909.00 | 247 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 870.00 | | 326 870.00 | 326 870.00 |
BZ Autres créances | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
CF Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 691.00 | | 467 691.00 | 467 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 407.00 | 151 808.00 | 563 599.00 | 715 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 371.00 | 104 180.00 | | 134 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 346.00 | 65 911.00 | | 76 346.00 |
DL TOTAL (I) | 221 717.00 | 181 091.00 | | 221 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 911.00 | 61 865.00 | | 57 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 92.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 164.00 | 185 945.00 | | 206 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 415.00 | 71 867.00 | | 72 415.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 7 843.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 883.00 | 327 611.00 | | 341 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 599.00 | 508 703.00 | | 563 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 217.00 | 288 661.00 | | 322 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 961.00 | 3 941.00 | | 18 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 554.00 | | 3 959.00 | 244 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 247 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 246 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 554.00 | | 3 959.00 | 243 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 304.00 | 20 301.00 | 797.00 | 132 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 304.00 | 20 301.00 | 797.00 | 132 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 164.00 | 206 164.00 | | 206 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 326 870.00 | 326 870.00 | | 326 870.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 950.00 | 19 284.00 | 19 666.00 | 38 950.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 538.00 | 406 538.00 | | 406 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 883.00 | 322 217.00 | 19 666.00 | 341 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 337.00 | 9 874.00 | | 9 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 490.00 | 11 069.00 | | 11 490.00 |
ST Autres comptes | 202 135.00 | 166 703.00 | | 202 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 629.00 | 51 796.00 | | 54 629.00 |
YT Sous‐traitance | 6 948.00 | 6 610.00 | | 6 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 415.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 702.00 | 11 289.00 | | 10 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 956.00 | 73 764.00 | | 91 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 609.00 | 86 507.00 | | 112 609.00 |
ZE Dividendes | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 746.00 | 236 179.00 | | 280 746.00 |