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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 871.00 | 85 809.00 | 16 062.00 | 101 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 683.00 | 46 495.00 | 95 188.00 | 141 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 554.00 | 132 304.00 | 112 250.00 | 244 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BT Marchandises | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 052.00 | | 267 052.00 | 267 052.00 |
BZ Autres créances | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CF Disponibilités | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 452.00 | | 396 452.00 | 396 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 007.00 | 132 304.00 | 508 703.00 | 641 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 180.00 | 103 794.00 | | 104 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 911.00 | 36 186.00 | | 65 911.00 |
DL TOTAL (I) | 181 091.00 | 150 980.00 | | 181 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 865.00 | 78 448.00 | | 61 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 733.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 945.00 | 137 515.00 | | 185 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 867.00 | 63 720.00 | | 71 867.00 |
EA Autres dettes | 7 843.00 | 6 809.00 | | 7 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 611.00 | 287 226.00 | | 327 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 703.00 | 438 206.00 | | 508 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 661.00 | 287 226.00 | | 288 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 941.00 | 50 595.00 | | 3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 545.00 | | 80 009.00 | 164 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 545.00 | | 80 009.00 | 163 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 061.00 | 18 243.00 | | 114 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 061.00 | 18 243.00 | | 114 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 945.00 | 185 945.00 | | 185 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UX Autres créances clients | 267 052.00 | 267 052.00 | | 267 052.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 924.00 | 18 974.00 | 38 950.00 | 57 924.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 840.00 | 322 840.00 | | 322 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 611.00 | 288 661.00 | 38 950.00 | 327 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 874.00 | 9 045.00 | | 9 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 069.00 | 7 931.00 | | 11 069.00 |
ST Autres comptes | 166 703.00 | 162 981.00 | | 166 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 796.00 | 51 530.00 | | 51 796.00 |
YT Sous‐traitance | 6 610.00 | 4 500.00 | | 6 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 294.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 289.00 | 10 339.00 | | 11 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 764.00 | 64 549.00 | | 73 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 507.00 | 78 130.00 | | 86 507.00 |
ZE Dividendes | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 179.00 | 227 042.00 | | 236 179.00 |