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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 296.00 | 101 146.00 | 57 150.00 | 158 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 296.00 | 101 146.00 | 58 150.00 | 159 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
060 Stock marchandises | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 852.00 | | 240 852.00 | 240 852.00 |
072 Créances – Autres | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
084 Disponibilités | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 649.00 | | 320 649.00 | 320 649.00 |
110 Total général Actif | 479 944.00 | 101 146.00 | 378 798.00 | 479 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 665.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 797.00 | | | 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 364.00 | | | 70 364.00 |