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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 885 115.00 | | 4 885 115.00 | 4 885 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 048.00 | | 5 496 048.00 | 5 496 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BZ Autres créances | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
CF Disponibilités | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 661.00 | | 216 661.00 | 216 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 453.00 | | 114 453.00 | 114 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 162.00 | | 5 827 162.00 | 5 827 162.00 |
CU Autres participations | 610 932.00 | | 610 932.00 | 610 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 612 123.00 | | | 612 123.00 |
DH Report à nouveau | | 33 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 314.00 | 593 507.00 | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 811 437.00 | 777 123.00 | | 811 437.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 043 032.00 | | | 3 043 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 866.00 | 37 898.00 | | 1 786 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 14 400.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | 76 229.00 | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 799.00 | 203 514.00 | | 4 939 799.00 |
ED (V) | 75 926.00 | 39 873.00 | | 75 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 162.00 | 1 020 511.00 | | 5 827 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 640.00 | 819 944.00 | | 266 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 326.00 | 226 437.00 | | 232 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 314.00 | 593 507.00 | | 34 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 527.00 | | | 990 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 496 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 527.00 | | | 990 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 043 032.00 | 25 149.00 | | 3 043 032.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786 866.00 | 284 710.00 | 1 171 022.00 | 1 786 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 885 115.00 | | | 4 885 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 663 562.00 | | | 4 663 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 075.00 | 84 959.00 | 4 885 115.00 | 4 970 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 799.00 | 419 760.00 | 1 171 022.00 | 4 939 799.00 |