| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 677 091.00 | | 3 677 091.00 | 3 677 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 199.00 | | 4 296 199.00 | 4 296 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CF Disponibilités | 537 587.00 | | 537 587.00 | 537 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 827.00 | | 597 827.00 | 597 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 391.00 | | 4 895 391.00 | 4 895 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
CU Autres participations | 619 108.00 | | 619 108.00 | 619 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 509 032.00 | 610 819.00 | | 509 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 921.00 | -101 787.00 | | 128 921.00 |
DL TOTAL (I) | 802 953.00 | 674 032.00 | | 802 953.00 |
DP Provisions pour risques | 1 364.00 | 6 220.00 | | 1 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364.00 | 6 220.00 | | 1 364.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 938 869.00 | 2 908 457.00 | | 2 938 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 456.00 | 1 272 861.00 | | 988 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 640.00 | 34 781.00 | | 36 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 160.00 | 6 580.00 | | 5 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 088.00 | 4 293 925.00 | | 4 058 088.00 |
ED (V) | 32 986.00 | 54 195.00 | | 32 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 391.00 | 5 028 373.00 | | 4 895 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 326.00 | 463 775.00 | | 409 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 397.00 | 16 538.00 | | 18 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 397.00 | 16 538.00 | | 18 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | 28 769.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 245.00 | -12 230.00 | | 14 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 958.00 | 134 208.00 | | 313 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 037.00 | 235 995.00 | | 185 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 921.00 | -101 787.00 | | 128 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 886.00 | | 69 624.00 | 4 924 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924 886.00 | | 69 624.00 | 4 924 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 220.00 | 1 364.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | 1 364.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
UG ‐ Financières | | 1 364.00 | 6 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 938 869.00 | 14 621.00 | 2 924 248.00 | 2 938 869.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988 456.00 | 352 896.00 | 635 560.00 | 988 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 677 091.00 | 294 795.00 | 3 382 296.00 | 3 677 091.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 332.00 | 355 035.00 | 3 382 296.00 | 3 737 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 379.00 | 409 326.00 | 3 631 054.00 | 4 040 379.00 |