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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 301 809.00 | | 4 301 809.00 | 4 301 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 886.00 | | 4 924 886.00 | 4 924 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BZ Autres créances | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
CF Disponibilités | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 373.00 | | 5 028 373.00 | 5 028 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 095.00 | | | 279 095.00 |
CU Autres participations | 623 077.00 | | 623 077.00 | 623 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 610 819.00 | 646 437.00 | | 610 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 787.00 | -35 618.00 | | -101 787.00 |
DL TOTAL (I) | 674 032.00 | 775 819.00 | | 674 032.00 |
DP Provisions pour risques | 6 220.00 | 17 341.00 | | 6 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 220.00 | 17 341.00 | | 6 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 908 457.00 | 2 854 978.00 | | 2 908 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 861.00 | 1 473 787.00 | | 1 272 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 781.00 | 29 732.00 | | 34 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 580.00 | 7 737.00 | | 6 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
EA Autres dettes | | 15 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 293 925.00 | 4 452 618.00 | | 4 293 925.00 |
ED (V) | 54 195.00 | 140 170.00 | | 54 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 373.00 | 5 385 948.00 | | 5 028 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 529.00 | 427 082.00 | | 392 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 227.00 | 20 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 227.00 | 20 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 230.00 | | | -12 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 208.00 | 216 597.00 | | 134 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 995.00 | 252 216.00 | | 235 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 787.00 | -35 618.00 | | -101 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 971.00 | | 125 170.00 | 5 182 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 254.00 | 4 924 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 254.00 | 4 924 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182 971.00 | | 125 170.00 | 5 182 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 341.00 | 6 220.00 | 17 341.00 | 17 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 341.00 | 6 220.00 | 17 341.00 | 17 341.00 |
UG ‐ Financières | | 6 220.00 | 17 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 908 457.00 | 11 077.00 | | 2 908 457.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 861.00 | 340 091.00 | 932 770.00 | 1 272 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 301 809.00 | 279 095.00 | 4 022 714.00 | 4 301 809.00 |
UX Autres créances clients | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 827.00 | | | 176 827.00 |
VP Divers | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 299.00 | 345 585.00 | 4 022 714.00 | 4 368 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 925.00 | 392 529.00 | 1 004 016.00 | 4 293 925.00 |