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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 120 284.00 | | 3 120 284.00 | 3 120 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 392.00 | | 3 739 392.00 | 3 739 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BZ Autres créances | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 709.00 | 241.00 | 577 469.00 | 577 709.00 |
CF Disponibilités | 2 600 145.00 | | 2 600 145.00 | 2 600 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 437.00 | 241.00 | 3 215 196.00 | 3 215 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 706.00 | 241.00 | 6 957 465.00 | 6 957 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 553.00 | | | 325 553.00 |
CU Autres participations | 619 108.00 | | 619 108.00 | 619 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 631.00 | 637 953.00 | | 1 493 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 559.00 | 855 678.00 | | 1 884 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 190.00 | 1 658 631.00 | | 3 543 190.00 |
DP Provisions pour risques | 2 877.00 | 22 186.00 | | 2 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 877.00 | 22 186.00 | | 2 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 927 242.00 | 2 816 840.00 | | 2 927 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 129.00 | 678 956.00 | | 326 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 16 080.00 | | 37 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 057.00 | 3 583 121.00 | | 3 362 057.00 |
ED (V) | 49 341.00 | 153 510.00 | | 49 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 465.00 | 5 417 449.00 | | 6 957 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 679.00 | 461 599.00 | | 2 912 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 855 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 761.00 | | | -21 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 272.00 | 1 165 206.00 | | 2 203 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 714.00 | 309 528.00 | | 318 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 559.00 | 855 678.00 | | 1 884 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 186.00 | 2 877.00 | 22 186.00 | 22 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 186.00 | 2 877.00 | 22 186.00 | 22 186.00 |
UG ‐ Financières | | 2 877.00 | 22 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 927 242.00 | 14 563.00 | 2 912 679.00 | 2 927 242.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 129.00 | 326 129.00 | | 326 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 120 284.00 | 325 553.00 | 2 794 731.00 | 3 120 284.00 |
UX Autres créances clients | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 803.00 | | | 305 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 866.00 | 363 136.00 | 2 794 731.00 | 3 157 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 057.00 | 449 378.00 | 2 912 679.00 | 3 362 057.00 |